香飘飘食品股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本篇文章6334字，读完约16分钟

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

●委托理财受托人:财通证券有限责任公司、上海恒基普业资产管理有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行、中国银行浙江分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司湖州分行

●委托理财金额:223，193，200元

●委托理财产品名称:财通证券资产管理悦悦富第九集合资产管理计划、恒金捷高第一私募股权投资基金、丽都多公司稳定利润20jg6627人民币企业结构性存款、外汇掉期、中国民生银行综合理财服务、“天宝”结构性存款、丽都多公司稳定利润定期持有期jg6005人民币企业结构性存款

●委托理财期限:不超过一年

●审议程序:香飘朴食品有限公司(以下简称“公司”)在2019年3月27日召开的第二届董事会第二十六次会议和2019年4月17日召开的2018年度股东大会上审议通过了《关于2019年度用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司根据业务发展计划和资本状况，在2019年购买理财产品。在保证公司及子公司正常经营的基础上，以及资金的流动性和安全性，用闲置自有资金购买理财产品的单笔金额或任何时候的累计余额不得超过20亿元人民币，以上金额可以循环使用。上述授权自股东大会批准之日起12个月内有效。

一、委托理财概述

(一)委托理财的目的

通过投资风险适中的金融产品，公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东寻求更多的投资回报。

(2)资金来源

本次委托理财的资金来源是公司闲置的自有资金。

(三)公司委托理财产品的基本信息

■

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司对本次委托理财进行了严格的评估和筛选，所购买的理财产品安全性高、流动性好、风险可控，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

二、委托理财的具体情况

(一)委托理财合同的主要条款

1.财通证券资产管理乐府九号集合资产管理计划

(1)理财产品代码:无

(2)产品出厂日期:2020年3月24日

(3)产品有效期:2020年10月13日

(4)合同签订日期:2020年3月10日

(5)财务本金:1500万

(6)报酬率:应计基准为4.80%，经理将提取90%的绩效报酬作为超过部分的收入

(7)支付方式:银行根据合同直接扣款

(8)是否需要履约保证:否

(9)财务管理费:根据前一天集体计划的净资产值计提，年利率为0.30%/年。具体计算方法如下:

每日应计管理费=前一日集体计划净资产值×0.30%×365

2.恒金界牌高一号私募股权投资基金

(1)基金经理:上海恒基普业资产管理有限公司

基金托管人:国泰君安证券有限公司

(2)基金运作模式:开放式

(3)基金清算:1 .自基金合同终止之日起五个交易日内，私募基金管理人应当将基金终止的情况通知私募基金托管人和股份持有人。基金终止日为首次清算报告中载明的资产负债表日，基金自基金终止日起不得开展任何新的投资活动。2.清算组应当自基金终止之日起30个交易日内成立，并开始清算程序。3.清算组由私募基金管理人、私募基金托管人及其他相关人员组成。清算组可以聘请必要的工作人员。4.清算组负责基金清算资产的保管、清算、估价、变现和分配。清算组可以依法以基金的名义进行必要的民事活动。

(4)产品出厂日期:2020年3月27日

产品有效期:2020年4月10日

合同签订日期:2020年3月24日

(5)财务本金:1000万元

(6)收益率:4.40%-4.80%

(7)支付方式:银行根据合同直接扣款

(8)是否需要履约保证:否

(9)财务管理费:基金管理费按基金前一个自然日净资产值的0.1%的年利率计算。计算方法如下:

应计日基金管理费=前一天净资产值×0.1%×当年天数

3.丽都多公司稳定了20jg6627人民币对公众结构性存款

(1)理财产品代码:1201206627

(2)产品出厂日期:2020年3月25日

(3)产品有效期:2020年6月24日

(4)合同签订日期:2020年3月25日

(5)财务本金:3000万

(6)收益率:1.40%或3.80%

(7)支付方式:银行根据合同直接扣款

(8)是否需要履约保证:否

(9)理财业务管理费:无

4.恒金界牌高一号私募股权投资基金

(1)基金经理:上海恒基普业资产管理有限公司

基金托管人:国泰君安证券有限公司

(2)基金运作模式:开放式

(3)基金清算:1 .自基金合同终止之日起五个交易日内，私募基金管理人应当将基金终止的情况通知私募基金托管人和股份持有人。基金终止日为首次清算报告中载明的资产负债表日，基金自基金终止日起不得开展任何新的投资活动。2.清算组应当自基金终止之日起30个交易日内成立，并开始清算程序。3.清算组由私募基金管理人、私募基金托管人及其他相关人员组成。清算组可以聘请必要的工作人员。4.清算组负责基金清算资产的保管、清算、估价、变现和分配。清算组可以依法以基金的名义进行必要的民事活动。

(4)产品出厂日期:2020年4月3日

产品有效期:无固定期限

合同签订日期:2020年4月3日

(5)财务本金:3000万元

(6)收益率:4.40%-4.80%

(7)支付方式:银行根据合同直接扣款

(8)是否需要履约保证:否

(9)财务管理费:基金管理费按基金前一个自然日净资产值的0.1%的年利率计算。计算方法如下:

应计日基金管理费=前一天净资产值×0.1%×当年天数

5.恒金界牌高一号私募股权投资基金

(1)基金经理:上海恒基普业资产管理有限公司

基金托管人:国泰君安证券有限公司

(2)基金运作模式:开放式

(3)基金清算:1 .自基金合同终止之日起五个交易日内，私募基金管理人应当将基金终止的情况通知私募基金托管人和股份持有人。基金终止日为首次清算报告中载明的资产负债表日，基金自基金终止日起不得开展任何新的投资活动。2.清算组应当自基金终止之日起30个交易日内成立，并开始清算程序。3.清算组由私募基金管理人、私募基金托管人及其他相关人员组成。清算组可以聘请必要的工作人员。4.清算组负责基金清算资产的保管、清算、估价、变现和分配。清算组可以依法以基金的名义进行必要的民事活动。

(4)产品出厂日期:2020年4月9日

产品有效期:无固定期限

合同签订日期:2020年4月9日

(5)财务本金:4000万元

(6)收益率:4.40%-4.80%

(7)支付方式:银行根据合同直接扣款

(8)是否需要履约保证:否

(9)财务管理费:基金管理费按基金前一个自然日净资产值的0.1%的年利率计算。计算方法如下:

应计日基金管理费=前一天净资产值×0.1%×当年天数

6.外汇互换

(1)理财产品代码:无

(2)产品出厂日期:2020年4月8日

(3)产品有效期:2020年5月8日

(4)合同签订日期:2015年11月27日

(5)财务管理负责人:100万美元

(6)收益率:0.78%

(7)支付方式:银行根据合同直接扣款

(8)是否需要履约保证:否

(9)理财业务管理费:无

7.外汇互换

(1)理财产品代码:无

(2)产品出厂日期:2020年4月8日

(3)产品有效期:2020年7月8日

(4)合同签订日期:2015年11月27日

(5)财务管理负责人:300万美元

(6)收益率:0.84%

(7)支付方式:银行根据合同直接扣款

(8)是否需要履约保证:否

(9)理财业务管理费:无

8.中国民生银行的综合理财服务

(1)理财产品代码:fgda20137l

(2)产品出厂日期:2020年4月13日

(3)产品有效期:2020年7月14日

(4)合同签订日期:2020年4月10日

(5)财务本金:3000万元

(6)收益率:4.23%

(7)支付方式:银行根据合同直接扣款

(8)是否需要履约保证:否

(9)理财业务管理费:

管理服务费=委托资金×管理服务费(0.01%)×代理(计息天数)/360

9.“天宝”结构性存款

(1)理财产品代码:tlb20202057

(2)产品出厂日期:2020年4月14日

(3)产品有效期:2020年10月14日

(4)合同签订日期:2020年4月14日

(5)财务本金:3000万元

(6)收益率:1.82%或3.93%

(7)支付方式:银行根据合同直接扣款

(8)是否需要履约保证:否

(9)理财业务管理费:无

10.丽都多公司稳定固定持有期人民币6005元企业结构性存款

(1)理财产品代码:1201206005

(2)产品出厂日期:2020年4月17日

(3)产品有效期:2020年10月17日

(4)合同签订日期:2020年4月17日

(5)财务本金:1000万

(6)收益率:1.35%或3.70%

(7)支付方式:银行根据合同直接扣款

(8)是否需要履约保证:否

(9)理财业务管理费:无

(2)委托理财资金投资

财通证券资产管理乐府九号集合资产管理计划:该集合计划主要投资于国内政府债券、地方政府债券、中央银行票据、金融债券、政策性金融债券、公司债券、公司债券(含非公开发行的公司债券)、短期融资券、中期票据、非公开发行的债务融资工具、可转换债券、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、债券回购和资产支持货币市场基金、银行存款、银行同业存单、现金、可转换债券或可交换债券形成的股票、其发行的权证以及可转换债券产生的权证本计划也可投资于集合资金信托计划、基金管理公司特定多客户资产管理计划、基金资产管理公司一对多专项资产管理计划(投资计划的投资范围不超过本计划的投资范围，不允许投资于公开发行证券投资基金以外的资产管理产品)。

恒金界牌高一号私募股权投资基金:基金投资对象主要是国内固定收益产品，包括银行间债券和外汇市场债券。包括但不限于国债、金融债券、公司债券(包括定向公司债券的非公开发行、大规模公开发行和小规模公开发行)、公司债券、中央银行票据、中期票据、可转换债券、可交换债券(包括私募可交换债券)、可分离债券、短期融资票据、超短期融资票据、资产支持证券/票据(包括抵押贷款支持证券)、非公开定向债务融资工具(ppn)、国债期货、股指期货、仅由证券公司作为交易对手的场外期权、交易所交易基金， 仅与证券公司作为交易对手的收益掉期、银行间利率掉期、银行间债券借贷、公共基金(包括货币基金、债券基金、混合基金(如固定收益)、分级基金)、银行存款(包括银行协议存款和大额可转让存单)、银行理财产品、证券公司收益凭证、现金债券反向回购(包括银行间和交易所)、信托计划、证券公司资产管理计划、保险公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、 基金公司及其子公司特定客户的资产管理计划，以及在基金行业协会官方网站注册的私募基金经理发行的私募基金。

丽都多公司担保20jg6627元人民币公司结构性存款:银行间市场中央银行票据、国债、公司债券、短期贷款、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等。，以及与利率挂钩的期权产品。

金融衍生品。

中国民生银行的综合理财服务:货币资金、同业存款、银行理财产品等资产管理产品。

“天宝”结构性存款:在银行或交易所之间流通的固定收益工具和投资级以上存款，包括但不限于债券、回购、借贷、存款、现金和银行间贷款。

丽都多公司稳定固定持有期jg6005人民币公司结构性存款:银行间市场中央银行票据、国债、公司债券、短期贷款、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等。，以及与利率挂钩的期权产品。

(三)风险控制分析

1.本着严格风险控制的原则，公司将严格评估和筛选理财产品，购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。在理财产品投资过程中，公司将与金融机构保持密切联系，及时跟踪理财产品情况，加强风险控制和监管，确保资金安全。

2.公司财务部负责办理理财产品的具体购买手续，并配备专人及时分析和跟踪产品投资情况。如果发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3.本公司审计部负责对本次授权下的投资进行审计后监督，并根据审慎原则评估每项投资可能存在的风险和收益。

4.公司上述业务只允许与具有合法业务资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。

三.委托财务受托人

(1)财通证券有限责任公司(股票代码:601108)、上海浦东发展银行股份有限公司(股票代码:600000)、中国银行股份有限公司(股票代码:601988)、中国民生银行股份有限公司(股票代码:600016)、杭州银行股份有限公司(股票代码:600926)

(2)上海恒基普业资产管理有限公司为非上市金融机构，其基本信息如下:

■

(3)上海恒基普业资产管理有限公司主营业务近三年的发展状况，以及最近一年的财务指标

上海恒基普业资产管理有限公司的主营业务在过去三年中发展正常、稳定，没有发生重大变化。其中，上海恒基普业资产管理有限公司最近一年及以后年度的财务指标如下:

单位:万元

■

(四)上述受托人与公司、控股股东、一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关系。

(5)公司董事会尽职调查

本公司已对上述受托人、资金使用人及其他交易方的基本信息、信用状况和交易履行能力进行了必要的尽职调查，上述交易方符合本公司委托理财的要求。

四.对公司的影响

(1)公司近年来的主要财务状况如下:

单位:元

■

截至2019年9月30日，公司货币资金为人民币1，168，094，579.74元，最近一期期末委托理财资金占公司货币资金的比例为19.11%。

(二)委托理财对公司的影响

公司开展的理财业务仅限于在日常营运资金闲置时购买理财产品，以减少公司的财务支出。公司账户资金以确保经营收支为前提，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响，也不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度低风险投资理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东带来更多的投资回报。在购买大额理财产品的同时，不能有大额负债。

(3)会计处理方法

自2019年以来，该公司实施了新的金融工具标准。在理财产品中，有保证浮动收入和无保证浮动收入的产品从报告中的“其他流动资产”项目分类至报告中的“交易性金融资产”项目，有保证收入的产品仍列为“其他流动资产”。

V.风险警告

1.虽然委托理财产品是低风险的投资产品，但由于宏观经济的影响，金融市场会出现一定的波动。

2.公司将根据经济形势和金融市场的变化及时进行干预，但不排除投资仍会受到市场波动的影响。

六.决策程序的执行

2019年3月27日召开的第二届董事会第二十六次会议和2019年4月17日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于2019年利用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意在2019年，根据业务发展规划和资金情况，在保证公司及子公司正常经营、资金流动性和安全性的基础上，使用闲置自有资金购买理财产品的单笔金额或任何时间的累计余额不得超过20元人民币。上述授权自股东大会批准之日起12个月内有效。详见《向票票食品有限公司关于利用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告号:2019-013)于2019年3月28日在指定的信息披露媒体上发布。

七.截至本公告发布之日，公司及其子公司在最近十二个月内使用自有资金委托理财

金额:1万元

■

特此宣布。

香朴食品有限公司

董事会

2020年4月18日