深圳市汇顶科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本篇文章3870字，读完约10分钟

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

●现金管理受托人:杭州银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳金谷支行、平安银行股份有限公司

●现金管理金额:杭州银行股份有限公司深圳分行购买现金管理产品合计人民币2亿元；广发银行股份有限公司深圳金谷支行购买现金管理产品共计2.5亿元人民币；平安银行股份有限公司分别购买了2500万元和2500万元的现金管理产品

●现金管理产品名称:杭州银行“天宝”结构性存款产品、广发银行“加薪16号”人民币结构性存款、平安银行2020年公司结构性存款(100%保本挂钩汇率)11840元人民币产品、平安银行2020年公司结构性存款(100%保本挂钩汇率)11841元人民币产品

●现金管理期:2020年4月8日至2020年6月30日，杭州银行“天宝”结构性存款产品持续83天；广发银行人民币结构性存款产品“加薪16号”从2020年4月9日至2020年6月9日持续61天。平安银行2020年的企业结构性存款(100%保本联系汇率)，11840元人民币产品从2020.04.09到2020.06.09，共61天；平安银行2020年的企业结构性存款(100%保本联系汇率)11841元人民币产品从2020年4月9日至2020年6月9日，共61天

●履行的审议程序:深圳市丁晖科技有限公司(以下简称“公司”或“丁晖科技”)于2019年12月3日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，并于2019年12月19日召开了2019年第二次临时股东大会。审议通过《闲置自有资金现金管理议案》，同意公司最高限额不超过60元。上述款项自股东大会审议通过之日起两年内有效，可滚动使用。

一、本次闲置自有资金现金管理基本情况

(一)现金管理的目的

通过选择合适的时机，我们可以分期购买安全性高、流动性好、风险低的金融机构现金管理产品，从而提高公司的资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东寻求更多的投资回报。

(2)资金来源

公司闲置自己的营运资金。

(3)现金管理产品基本信息

1.杭州银行“天宝”结构性存款产品

■

2.广发银行“加薪16号”人民币结构性存款

■

3.平安银行2020年公司结构性存款(100%保本联系汇率)11840元人民币产品

■

4.平安银行2020年公司结构性存款(100%保本联系汇率)11841元人民币产品

■

(四)公司对现金管理相关风险的控制

1.在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置的自有资金，为现金管理产品的安全性、期限和收益选择合适的投资目标。

2.建立台账，对采购的产品进行管理，及时分析和跟踪产品的进度，发现可能影响公司资金安全的情况，及时采取措施控制投资风险。

3.公司的独立董事和监事会有权监督和检查资金的使用情况，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、现金管理的具体情况

(一)现金管理合同的主要条款

1.杭州银行“天宝”结构性存款产品(2020年4月8日购买2亿元)

■

2.广发银行“加薪16号”人民币结构存款(2020年4月9日购买人民币2.5亿元)

■

3.平安银行股份有限公司公司结构性存款(2020年4月9日购买人民币2500万元)

■

4.平安银行股份有限公司公司结构性存款(2020年4月9日购买人民币2500万元)

■

(二)本次现金管理的资金投入

1.在杭州银行购买结构性存款产品所筹资金的主要部分投资于在银行或交易所流通的固定收益工具和投资级以上存款，包括但不限于债券、回购、借贷、存款、现金、同业拆借等。，以便在持有期间获得收入。

2.本次从广发银行购买的结构性存款产品所筹集的资金的主体部分纳入广发银行资金的统一运营管理。货币市场工具的投资比例(包括但不限于银行存款、贷款和回购等。)范围为20%至100%，债券(包括但不限于国债、央行票据、金融债券、短期融资债券、公司债券、中期票据和公司债券)等金融资产的比例范围为0。收入部分投资于与美元和港元汇率挂钩的金融衍生品。投资者的结构性存款收入取决于观察期内美元与港元的汇率表现。

3.此次在平安银行购买的公共结构性存款产品所筹集的本金部分作为平安银行的存款，提供100%的本金担保；衍生品部分是通过掉期交易将本金投资产生的预期收益投资于汇率衍生品市场。

(三)风险控制分析

为控制投资风险，公司利用闲置自有资金进行现金管理的产品为低风险、短期理财产品。现金管理方面，本公司选择信用良好、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托人，并与受托人约定受托财务管理的金额、期限、投资品种、双方的权利和义务以及法律责任。

公司应建立分类账管理结构性存款产品和理财产品，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，发现可能影响公司资金安全的情况，及时采取措施控制投资风险。

公司自有闲置资金的现金管理是在日常资金分配的基础上进行的，确保正常生产经营所需资金不受影响，风险可控。

三.现金管理受托人信息

本次现金管理的受托人为杭州银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳金谷支行、平安银行股份有限公司..其中，杭州银行股份有限公司(股票代码:600926)在上海证券交易所上市，平安银行股份有限公司(股票代码:00001)在深圳证券交易所上市，均为上市金融机构。广发银行股份有限公司为非上市金融机构，其情况如下:

一、广发银行股份有限公司基本信息:

■

(2)广发银行股份有限公司主要财务指标

■

(三)上述受托人与上市公司、上市公司控股股东、其一致行动人和实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关系。

(4)公司董事会尽职调查

董事会对受托人的基本情况、信用状况和交易履行能力进行了必要的尽职调查，受托人符合公司委托理财的各项要求。

第四，对公司日常经营的影响

(一)现金管理的必要性和合理性

公司近年来的财务指标(单位:万元)

■

1.本公司将闲置自有资金用于现金管理是在遵守国家法律法规，确保不影响公司日常经营和资金安全，不影响公司日常资金周转需要或公司主营业务正常发展的前提下进行的。

2.通过适当的现金管理，可以提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东寻求更多的投资回报。

(二)现金管理对公司经营的影响

公司根据自身的资金情况决定具体的投资期限，同时考虑产品赎回购买短期现金管理产品的灵活性，这不仅会影响公司的日常生产经营，而且有助于提高资金使用的效率和收益。

截至2019年9月30日，公司货币资金和交易性金融资产余额为446331.63万元，本次委托理财付款金额为5亿元，占最近一期末货币资金和交易性金融资产余额的11.20%；本次购买的现金管理产品预计到期收入约为355.36万元，占最近净利润的0.21%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

(3)现金管理的会计处理

2017年3月31日，财政部发布了《企业会计准则第22号——金融工具的确认和计量(2017年修订)》(财会[2017]7号)和《企业会计准则第23号——金融资产的转移(2017年修订)》(财会[2017]8号)及《企业会计准则第24号》它还要求国内上市企业从2019年1月1日起实施新的金融工具会计准则。

公司购买现金管理产品的方式和依据将严格按照《新金融工具准则》的要求办理，这可能会影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目和利润表中的“投资收益”和“公允价值变动收益”科目。

V.风险警告

1.虽然公司选择信誉好、规模大、经营效益好、资本运营能力强的金融机构提供的短期、风险可控、不同币种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济影响较大，因此不能排除该投资受市场波动影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资的实际收益不可预测。

2.资金存储和使用的风险。

3.相关人员的操作和监控风险。

六.决策程序的执行

本公司于2019年12月3日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，并于2019年12月19日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于闲置自有资金现金管理的议案》，同意本公司对最高不超过65亿元的闲置自有资金进行现金管理。上述资金金额自股东大会审议通过之日起两年内有效，可滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和金额内行使决策权。独立董事对利用闲置自有资金进行现金管理发表了独立意见，认为该事项不会影响公司主营业务的发展，不损害股东利益。

以上内容详见本公司于2019年12月4日在指定信息披露媒体上披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》。公告第2019-106号；第三届监事会第十二次会议决议公告，公告第2019-107号；闲置自有资金现金管理公告，公告号2019-111；独立董事对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；公司于2019年12月20日在指定信息披露媒体上披露的《关于2019年第二次临时股东大会决议的公告》，公告号为2019-118。

七.到期银行理财产品回收

自2020年4月7日公司发布《闲置自有资金现金管理进度公告》(公告号:2020-035)，没有到期回收的银行理财产品。

8.截至本公告发布之日，公司在最近十二个月内使用自有资金或募集资金委托理财

单位:万元

■

特此宣布。

深圳市丁晖科技有限公司董事会

2020年4月11日