陕西盘龙药业集团股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展

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股票代码:002864证券简称:盘龙药业公告号:2020-020

陕西盘龙药业集团有限公司

关于公司利用闲置自有资金进行现金管理进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西盘龙药业集团有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月9日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司利用自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营和主营业务发展的情况下，闲置自有资金的金额不得超过1亿元人民币(含)。 投资期不超过12个月的银行发行的安全性高、流动性好的保底理财产品应及时购买。 在上述额度内，资金可以循环使用，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内。本公司第二届董事会第十八次会议暨2018年度股东大会审议通过了《关于调整本公司闲置募集资金和自有资金理财产品类型的议案》，并增加了证券公司的收入凭证作为上述现金管理类理财产品。详情请参阅本公司于2019年1月12日、2019年4月29日及2019年5月21日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《巨超信息网》上披露的相关公告(http://www winfo)。

2019年10月25日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于延长闲置自有资金现金管理期限的议案》。由于上述投资期限将于2020年1月9日到期，为提高资金使用效率，建议在现金管理期限届满后，将上述自有资金的现金管理投资期限延长12个月。详见《关于延长闲置自有资金现金管理期限的公告》(公告号2019-074)由公司于2019年10月29日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网上披露。

根据上述决议，公司近期动用部分闲置自有资金购买授权范围内的理财产品。现将有关事项公告如下:

一、现金管理进展

(1)基本产品信息

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(2)关系描述

本次购买的银行理财产品的交易对手是中国银行股份有限公司，与该公司及其控股子公司没有任何关系。

二.投资风险及风险控制措施

(a)投资风险

公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的银行发行的保本理财产品和证券公司的收益凭证。虽然上述产品属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政和货币政策影响较大，投资也不排除会受到市场波动的影响。根据具体的经济情况，公司会选择合适的时间，在合适的时间进行采购。

(2)风险控制措施

1.本公司严格遵循审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的银行发行的保本理财产品和证券公司的收益凭证进行投资。

2.公司财务部门将对产品投资和进度进行实时分析和跟踪，一旦发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施控制投资风险。

3.公司独立董事和监事会有权对投资产品进行定期或不定期检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

4.公司审计部门负责定期对投资产品进行全面检查，并根据审慎原则合理预测各项投资可能存在的风险和收益。

5.本公司将根据深圳证券交易所的相关规定披露报告期内的投资产品及相关损益。

三、现金管理对公司的影响

在保证公司正常营运资金需求和资金安全的前提下，合理使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常营运资金需求和主营业务的正常发展，有利于提高公司资金使用效率，为公司和股东寻求更多的投资回报。

四.公司在头12个月使用自有资金进行现金管理

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V.供参考的文件

1.中国银行担保理财-人民币开放式理财产品按时认购委托书；

2.中国银行保底理财——人民币开放式理财产品的按期使用说明。

陕西盘龙药业集团有限公司董事会

2020年4月10日

股票代码:002864证券简称:盘龙药业公告号:2020-021

陕西盘龙药业集团有限公司

关于公司利用闲置募集资金进行现金管理进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西盘龙药业集团有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月6日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于闲置资金公司现金管理的议案》。公司计划使用不超过1.2亿元人民币(含)的额度，及时购买由安全性高、流动性好、保本性强的银行发行的保本理财产品。购买期为自董事会审议通过之日起12个月。在上述配额和期限内，可以回收和轧制。本公司管理层获授权处理临时闲置募集资金购买银行理财产品事宜，具体事宜由本公司财务部门组织实施。

详见《陕西盘龙药业集团有限公司关于闲置资金现金管理的公告》(公告号2020-004)当天在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网上披露。

根据上述决议，公司近期现金管理使用的闲置募集资金如下:

一、现金管理进展

(1)基本产品信息

■

(2)关系描述

本次购买的银行理财产品的交易对手是中国银行股份有限公司，与公司和控制有关

股份和子公司没有关系。

二.投资风险及风险控制措施

(a)投资风险

本公司投资的上述理财产品由安全性高、流动性好的商业银行担保

产品。公司财务部门已进行事前审计和风险评估，理财产品符合保本要求。

虽然上述保本产品是低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、金融和

货币政策有很大的影响，所以不排除这种投资可能会受到市场波动的影响。

(2)风险控制措施

1.公司严格遵循审慎投资原则，选择商业银行安全性高、流动性好的保本型

产品投资。

2.公司财务部将实时分析和跟踪产品投资和进度。一旦发现有可能的阴影，

影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3.公司独立董事和监事会有权对投资产品进行定期或不定期的检查，并且必须

如有必要，可以聘请专业机构进行审计。

4.公司审计部门负责定期对投资产品进行全面检查，并根据审慎、合理的原则

预测各种投资的可能风险和收益。

5.本公司将根据深圳证券交易所的相关规定披露报告期内的投资产品及相关产品

损益情况。

三、现金管理对公司的影响

公司坚持规范经营，防范风险，保值增值，确保募集资金和公司建设

在正常经营情况下，利用闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金的建设和公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获得更多的投资回报。

四.公司前12个月的现金管理

(a)公司在头12个月将闲置的募集资金用于现金管理

截至本公告发布之日，公司前十二个月使用闲置募集资金购买银行理财产品

情况如下:

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V.供参考的文件

1.中国银行担保理财-人民币开放式理财产品按时认购委托书；

2.中国银行保底理财——人民币开放式理财产品的按期使用说明。

陕西盘龙药业集团有限公司董事会

2020年4月10日